О бизнесе, форексе и лохотроне

2 декабря 2014 - Лапоть левый

 

 

Допустим, вы решили заняться бизнесом. (в реале).


Вы собираете какую-то сумму денег, скорей всего небольшую и закупаете партию какого-нибудь товара. (ну например финтифлюшек) Естественно с целью перепродажи.

Желание вполне понятное и даже похвальное, кто же не хочет жить лучше? А когда вы для этого предпринимаете какие-то действия, тем более.

И вот вы привозите свои  финтифлюшки на рынок, и они у вас расходятся моментально. Вы закупаете вторую партию товара, уже побольше. Товар разлетается так же быстро, причём по более высокой цене.

Вы всё наращиваете объемы продаж, попутно повышая цену на финтифлюшки, дела идут в гору, в кармане зашевелилась копейка. Говоря языком форы, вы ухватили тренд.

И тут вам приходит в голову мысль, а почему бы одним махом не увеличить прибыль в разы? Зачем морочиться с небольшими партиями товара, если можно разом закупить одну, большую, быстренько продать и получить прибыль намного больше?

Но для того чтобы закупить такую партию, нужны оборотные средства, которых у вас пока нет. Где их взять?

 

Оборотные средства



Смотрели фильм, «Джек Восьмёркин – американец?» Помните, какой совет получил Восьмёркин от своего американского друга?

Допустим, вы решили последовать этому совету. Вы идёте в свой банк, со странным названием «Скороходов, кулацкая морда» и просите денег, для своей грандиозной торговой операции.

Но Скороходов,  он ведь не зря кулацкая морда, просто так  денег не даст. Он предлагает вам кредит под огромный, можно сказать даже нереальный процент.

И вы соглашаетесь на такие грабительские проценты.

Ну а почему бы и нет?

Ведь товар расходится очень быстро,  приносит хорошую прибыль и с кредитом можно также рассчитаться очень быстро. В таком случае общая сумма процентов по кредиту будет не такой уж большой и вполне посильной.

Сказано – сделано. Вы берёте деньги, закупаете товар, привозите его на рынок, предварительно приготовив мешки для денег, и приступаете к торговле.

Полный провал

 

Но что такое? Товар почему-то не идёт совсем! Как отрезало. За неделю удаётся продать только несколько штук, и то после долгих уговоров. Тренд как то внезапно исчез.

Может быть, вы слишком завысили цену? Не вопрос. Можно и сбавить, есть куда подвинуться. Но дела идут ещё хуже. Финтифлюшки перестали покупать совсем. Единичные случаи продаж не в счёт.

А кулацкая морда уже интересуется, а как там дела, с процентами то? Пока не очень навязчиво, но уже настойчиво. Вы сбавляете цену ещё, потом ещё.

В конце концов вы снижаете цену почти до закупочной цены, дальше двигаться просто некуда. Результат нулевой, продаж нет. А проценты растут, счётчик тикает.

Вы понимаете, что дальше тянуть нельзя. И сдаёте свой товар оптом местному торговцу по любой предложенной им цене. Само собой что понятие любая цена, в вашем случае означает любая, сколь угодно низкая цена.

Попутно, чтобы рассчитаться с кредитом, продаёте всё что у вас есть, квартиру, машину, почку и т. д. 

Вот вам пример пойманного лося без всяких диллинговых центров и прочих форекс заморочек.

Вы спросите, а при чём тут лохотрон, ведь в обсуждаемой статье ясно задан вопрос: — лохотрон ли форекс? Да и вообще, к форексу, такой случай  отношение имеет весьма отдалённое.
Действительно, пока  и лохотрон явно ни при чём, и форекс явно притянут за уши.

 

О лохотроне



Но попробуем пофантазировать дальше.

Допустим что некий Вася Пупкин, одновременно с вами  решил подзаработать и открыл диллинговый центр. Ну открыл и открыл, вас это вроде бы не касается. Но одним из инструментов в этом ДЦ Вася сделал именно ваши финтифлюшки.

Посадил недалеко от вас бабульку, которая каждые 5 минут звонит и сообщает Васе текущую цену на финтифлюшки. ( местный Блумберг))))
Потом эти котировки обрабатываются и поступают в торговый терминал.

Конечно на валютную пару этот инструмент никоим образом не тянет, но как СFD вполне сойдёт. По ходу вашей торговли цена постоянно менялась, вы повышали цену, кому то делали скидку, кому то наоборот, несколько накручивали (ну может быть чья то морда вам не понравилась) Короче в терминале мы наблюдаем колебания цены.

Как может выглядеть график вашей торговли?

А примерно вот так: 
 
График


На самом деле это участок пятиминутного графика евробакса, но в вашем случае было бы что то похожее

Как видим торги в ДЦ Васи Пупкина не имеют никакого отношения, к вашим реальным торгам. Но котировки реальные. (Блумберг работает))))

При желании на таком графике можно найти всё что угодно, уровни поддержки – сопротивления, каналы,  дивергенцию, можно провести трендовые линии, поставить любые индикаторы.

 Но реальные причины вашего провала, как мне кажется, на графике увидеть очень и очень затруднительно.

Реальные причины



Возникает вопрос: — а можно ли было предугадать такое падение цены?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте попробуем выяснить действительные причины.

Ну, одну из них мы знаем, это огромные проценты по кредиту. А вторая заключается в том, что предыдущими мелкими поставками товара, вы полностью насытили рынок финтифлюшками.
Проще говоря, те кому ваши финтифлюшки были нужны, их уже купили. А те кому не нужны, не купили по завышенной цене, не купят и по заниженной

Представим себе двух трейдеров, торгующих в ДЦ Васи  Пупкина. Открылись они оба в ключевой точке, обозначенной на графике. Ваня Хлюпкин открылся на BUY, а Федя Тяпкин открылся на SELL.

Результат мы знаем. А теперь давайте спросим, у Вани и у Феди, лохотрон ли ДЦ Васи Пупкина? Как вы думаете, что они ответят?

 

Инсайд



Но это не столь важно. Гораздо важнее выяснить, а почему же Федя открыл позицию на продажу? Как он это определил?

Скажу вам по секрету, Федя Тяпкин приходится троюродным племянником  брата жены родного дяди, кулацкой морды Скороходова. И Скороходов по родственному, естественно за соответствующее вознаграждение,  шепнул ему, что цена на финтифлюшки очень скоро сильно упадёт.

Откуда он это узнал? Да он не мог этого не знать. Он интересовался ходом торгов, знал о кредите и процентах. Знал, что вы не продержитесь долго и вам придётся скидывать товар по любой предложенной цене.


Вот вам пример, так называемого инсайда.

А теперь попробуем разобраться, кто же в этой истории лохотронщик? На первый взгляд кулацкая морда. Но ведь не он один. Вася Пупкин вроде бы всё сделал честно, да деньги не участвовали в реальных торгах, но ведь он об этом честно предупреждал.

Но это только в том случае, если средств, полученных от лося Вани, хватит на выплату профита Феде.

 А если не хватит?

Вот тут и рисуются пики, режутся свечи, возникают реквоты и прочие прелести. Другими словами, Вася такой ситуации не допустит ни при каких условиях.
Значит Вася тоже лохотронщик.

Ну, с Ваней и Федей всё ясно, они оба лохотронщики, только один удачливый другой нет.
Ну а вы? Ведь вы тоже лохотронщик. Товар то вы продавали по явно завышенной в разы цене. Но, как и Ваня, вы лохотронщик – неудачник.

Бабулька (блумберг) тоже лохотронщица, потому что в случае махинаций Васи с графиками она бы подтвердила правильность котировок. Но она также лохотронщик –неудачник, потому что навара, полученного от этого лохотрона ей хватит только на оплату телефона. Ну может быть ещё на пакет сметаны для кота
 Получается, что единственный не лохотронщик в этой истории, — это кот бабульки .

Да и тот лохотронщик, сметану то он получил на халяву

Отсюда вывод, — вся жизнь лохотрон и все мы по жизни лохи!

 

Подробнее о торгах



В этой истории участвовало ещё много людей, не считая покупателей. Например в ДЦ Васи Пупкина было ещё много трейдеров. Кто то взял профит, кто то поймал лося. Но был ещё один трейдер, который сработал точно так же, как наш Федя.

С утра подзабыл его фамилию, поэтому будем называть его просто Трейдер.
В отличие от Феди, трейдер не родственник Скороходову и никакой инсайдерской информацией не пользовался.

То есть проигравший Ваня и наш Трейдер находились в абсолютно одинаковых условиях, да и открылись почти в одной точке. Однако решения они приняли разные, и результаты получились прямо противоположными.

Рассмотрим подробнее торговлю всех троих трейдеров, точнее двоих, с Федей то всё ясно.



Начнём с Вани.



У него есть своя торговая система, основанная на MACD и RSI. С самого начала торгов он совершил множество сделок, какие-то были удачными, какие-то не очень..

Заметим, что Ваня открывал сделки по своей системе  как на BUY, так и на SELL. При этом, несмотря на явный восходящий тренд далеко не все сделки на продажу были неудачными. Также как и далеко не все сделки на покупку были удачными.

То есть Ваня поймал множество мелких лосей, но и взял множество мелких профитов.
В целом, перед открытием последней сделки Ванин депозит уже похудел процентов на 15

Естественно, такое положение Ваню не устроило. Он проанализировал свою торговлю, при этом,  он обратил внимание на стабильный и устойчивый восходящий  тренд. К каким выводам он пришёл?

Мы об этом можем только догадываться, но всё-таки попробуем.

 

Анализ и выводы Вани:



1.    Прибыльных сделок на покупку гораздо больше, чем на продажу (по логике должно быть так)
2.    Не все сделки на покупку прибыльные, из за стоп лоссов.(при этом после срабатывания стоп лосса цена почти сразу разворачивалась и шла в нужном направлении.
3.    Профиты по сделкам на продажу очень небольшие, а учитывая большое количество стоп лоссов именно по сделкам на SELL, основной убыток в торговле получился именно по таким сделкам.

В идеале, нужно было открыть одну сделку на покупку в начале тренда, а потом постепенно наращивать лот, доливаясь в нужный момент. Эти моменты для доливки прекрасно показывает его торговая система. По графику это уже отчётливо видно.

Никаких предпосылок для изменения тренда не видно, поэтому можно надеяться, что тренд продолжится. А значит всё можно исправить одной сделкой.

Так наш Ваня и сделал. Дождался сигнала на BUY своей ТС, установил лот, размером  побольше, примерно в половину депозита и открыл сделку в точке 1. Стоп лосс решил не ставить, и так много потенциально прибыльных сделок из за стоп лоссов превратились в убыточные.
(Всё логично, зачем зря  кормить Васю Пупкина?)

Что из этого получилось известно.

  Теперь рассмотрим торговлю Трейдера.

 

Трейдер



Пока Ваня торговал и анализировал Трейдер тоже не сидел без дела. Он тоже провёл анализ и определил несколько ключевых цен.

По графику видно, что цены изменялись в очень широком диапазоне. Как же наш Трейдер выделил какие-то из этих цен и для чего?

Всё просто, основной принцип любой торговли и тем более спекуляции – покупай подешевле, продавай подороже. Но чтобы купить дешевле или продать дороже, нужно как минимум знать, какая цена является низкой, а какая высокой.

Во первых, наш Трейдер просто узнал оптовую цену на ваши финтифлюшки. Согласитесь, что это совсем несложно сделать. Таким образом, он получил первую из ключевых цен.



Какая это цена, низкая или высокая?



Думаю понятно, что это очень низкая цена. Ни один торговец не будет продавать товар по оптовой цене.

Следующей ценой будет себестоимость товара. Эту цену так же несложно определить, учитывая, что Трейдера не интересовала абсолютно точная цена. Ему было достаточно знать очень приблизительную себестоимость. Допустим, что производитель накручивает на себестоимость 50%. То есть половина от предыдущей цены и будет той ценой, которая нам нужна.



Как можно назвать такую цену?



Я бы назвал её беспредельно низкой ценой, по одной простой причине. Любой товар продаётся по себестоимости, или ниже её только в двух случаях:


1.    Если продавец идиот.
2.    Если продавца вынуждают это сделать какие-то чрезвычайные обстоятельства.

Поэтому мне кажется, что такое название для этой цены вполне оправдано.

Прежде чем товар попадёт к покупателю, его цена ещё возрастёт. Расходы на транспортировку, включая погрузку-разгрузку, хранение, аренда торгового помещения, возможно ещё какие-либо затраты плюс торговая накрутка. Продавцу ведь нет смысла продавать товар, только чтобы компенсировать затраты.

Сколько может накрутить продавец?  Торговая накрутка может составлять от 15 до 100 процентов. Может и больше, но будем считать, что этот диапазон является нормальным диапазоном цен.

Вот Трейдер и вычислил ещё 2 цены, низкую и высокую.

В случае накрутки более 100% цена будет уже очень высокой.
 
Ну а накрутку более 150% Трейдер решил считать уже беспредельно высокой ценой.

Другими словами трейдер получил 7 уровней, точнее даже не уровней, а ценовых зон.
Я попытался нарисовать эти зоны на графике и вот что у меня получилось:
 

Мой рисунок
 

Наш Трейдер ничего такого конечно не рисовал. Он просто записал эти цены на бумажку, взял гвозди на 150, и приколотил эту бумажку гвоздями к монитору.

Ну ладно, приклеил скотчем, в последнее время гвозди у трейдеров почему-то в дефиците.

Заметим, что до этого момента Трейдер даже не открывал график.



А что же дальше?


А дальше всё просто. Трейдер просто наблюдал за торгами. И вот цена приблизилась к высокой цене. На моём рисунке это зона 5. Что сделал Трейдер? Он поставил на график MACD  и RSI и продолжил своё интересное занятие, то есть наблюдение за рынком.

Цена вернулась назад, снова вошла в зону 5, причём не один раз. И наконец, прошла зону 5, проскочила зону очень высокой цены и вошла в зону беспредельно высокой цены.

Вот тут Трейдер и стал искать на графике признаки разворота тренда.

Какие именно?

Как говорил один мой знакомый, «сие покрыто мраком неизвестности».  Да и не очень важно. Возможно подсказали индикаторы, не зря же он их поставил. К примеру, дивергенция по MACD.

Важно то, что он их нашёл и открыл сделку в точке 2. 

Открытие сделки

 

Почему Трейдер не открыл сделку раньше?

По всей видимости, он не был уверен в том, что это действительно разворот, то есть ждал подтверждения.

А почему не стал ждать дальше?

Этот вопрос не такой простой, как кажется. Во первых, потому что он убедился в развороте тренда. А во вторых, обратите внимание на соотношение стоп лосса и тейк профита. Видно, что тейк профит более чем в 2 раза превышает стоп лосс.

Мог Трейдер ошибиться, выясняя ключевые цены? Конечно, никто не застрахован от ошибок. Он мог чего-то просто не знать, на что-то не обратить внимания, могли появиться какие-то новые обстоятельства.

Смысл в том, что один профит, в случае успешной сделки, может перекрыть 2, или даже  более, стоп лосса.

Как видно по графику, соотношение стоп лосса и тейк профита с течением времени сильно меняется. И совсем не в лучшую сторону для Трейдера. Поэтому тянуть с открытием сделки как бы рискованно.
 

Если спросить у нашего Трейдера, по какой ТС он торговал, он скажет что по MACD и RSI. И действительно, так оно и есть. То есть Ваня и Трейдер, по сути, торговали по одной и той же торговой системе. Ваня совершил множество сделок, а Трейдер всего одну. И результаты их торговли прямо противоположны.

 

Вернёмся к вопросу о лохотроне



А теперь ещё раз спросим всех троих, Ваню, Федю и Трейдера, лохотрон ли дц Васи Пупкина. На мой взгляд, их ответы будут очень интересными.

Федя, получивший профит с использованием инсайдерской информации, то есть мошенническим, лохотронным  методом, будет стучать себя пяткой в грудь и яростно доказывать, что никакого лохотрона нет и в помине, всё кристально честно.

Ваня, которого лохотрон никак не коснулся, а слил депозит он исключительно по собственной глупости, будет с пеной у рта доказывать и кричать на каждом углу, что дц Васи Пупкина это ужасный лохотрон.

Трейдер, который честно получил свой профит скажет, что там где деньги, там всегда лохотрон, но в данном, конкретном дц никакого лохотрона он не заметил.

 



TEXT.RU - 100.00%

Похожие статьи:

начинающимFOREX начинающим.

Рейтинг: +3 Голосов: 3 525 просмотров
Комментарии (3)
Stervela # 7 декабря 2014 в 20:43 0
Книгу пора писать. Классная статья!
Лапоть левый # 7 декабря 2014 в 20:44 0
всему своё время...есть задумки и по книге rofl
Сумрак43 # 5 сентября 2015 в 22:56 0
Отлично, всё разжёван, всё понятно.

 

Яндекс.Метрика