Пин бар

Трейдинг – это игра вероятностей. Риск потерь или «неправильного развития событий» при торговле пин-баров присутствует всегда. Всё, что мы можем сделать – это повысить свои шансы на удачу. Когда трейдер торгует хорошие пин-бары он повышает свои шансы на успех. Однако, некоторые сделки будут приносить убытки; у каждого трейдера время от времени случаются убыточные сделки (даже идеальные пин-бары могут изредка приносить убытки).


Взглянув на рисунок 1 мы увидим как выглядит полностью сформированный пин-бар. Обратите внимание на то, как его далеко торчащий нос лжёт вам о будущем направлении движения цены. Название основано на старой европейской истории о деревянном мальчике, Пиноккио, чей нос становился длиннее каждый раз, когда он говорил неправду. Чем больше ложь, тем длиннее нос! Для нас это означает, что мы хотим увидеть хороший длинный нос всякий раз, когда видим пин-бар. Мы торгуем в направлении, противоположном тому, куда указывает нос (пин-бар на рис.1 показывает, что трейдеры должны были открыть короткие позиции, торгуя EURUSD). Вершины баров с каждой стороны пина являются «глазами» пина. Заметьте, что открытие и закрытие пин-бара должно быть в пределах левого глаза. Для носа, торчащего вверх, это значит, что, если максимум левого глаза находится, примерно, на уровне 1.2175 (как на рис.1), то открытие и закрытие пин бара должно быть ниже уровня 1.2175. Если открытие и закрытие происходит выше этого уровня, то это не настоящий пин-бар (в Продвинутой Инструкции приведено несколько идей насчёт того, как трейдер должен поступать с такими барами, которые выглядят как пины, но не удовлетворяют всем правилам).

Пин-бар на графике означает, что цена собирается пойти в направлении, противоположном тому, куда указывает нос пина. На рис.1 нос торчит вверх, поэтому трейдер должен ожидать снижения цен.

Пин можно торговать и сам по себе, если встретите на графике. Один из участников forexfactory.com провёл автоматизированное тестирование исторических данных и выяснил, что торговля только пин-баров не приносит каких-либо потрясающих результатов. Вы должны внимательно фильтровать пин-бары, которые вы собираетесь торговать.

Пин-бар должен иметь:
1. Открытие/закрытие в пределах левого глаза.
2. Выступать из окружающих баров (»высовываться» из окружающих баров); пин не может быть внутренним баром.

Хороший пин-бар имеет:
1. Длинный нос (и длинный нос относительно открытия/закрытия/минимума).
2. Нос, выступающий далеко за пределы окружающих баров.
3. Открытие/закрытие рядом с одним из концов бара.

Лучшие сетапы на основе пин-баров появляются, когда они отталкиваются от:

- фибо уровней (откатов предыдущего движения).
- важных пивотных уровней.
- скользящих средних.
- слияния (разных МА или фибо уровней).
- вершины или основания свинга.
- отката текущего движения (откат должен быть не меньше 23% фибо восстановления от текущего движения), что является сделкой малой вероятности.
Для того, чтобы достичь ЛУЧШИХ результатов трейдер должен торговать только те пин-бары, которые возникают на вершине или на основании свинга, или те, которые отталкиваются от слияния (МА или Фибо уровней). Пин-бар – это очень надёжный сетап, если он возникает при данных обстоятельствах, показывающий, что вероятность изменения тренда очень высока.


На рисунке 2 пин, сформировавшийся на недельном графике EURUSD, показан крупным планом. Заметим, что на рисунке также присутствуют слияния Фибо уровней от предыдущих нисходящих движений. Пин-бар проткнул их после того, как предыдущие три бара оттолкнулись от этой области. Это был хороший пин-бар для ловли. Три предыдущих бара не смогли прорваться через эту область, обозначив, что здесь находится важное сопротивление. Пин достаточно далеко проткнул его, прежде чем опять развернулся вниз. Максимум, достигнутый пином оказался наивысшей ценой, которая была достигнута за недели (или месяцы).

Хороший ли это паттерн? Нос пина далеко торчит над предыдущими барами. Он образовался на некоем уровне сопротивления, где обозначилось слияние Фибо уровней. Открытие и закрытие находятся в пределах предыдущего бара (глаза). Да, это хороший пин-бар.

В этом разделе объясняется как можно торговать на основе пин-бара. В продвинутой инструкции объясняется как более опытные трейдеры могут работать с пин-баром.

Трейдеры, которые не имеют опыта в торговле пин-баров должны располагать стоп/лимит ордер под основанием пина. Он располагается ниже на 10 пипсов, чтобы избежать ложного срабатывания. Когда ордер сработает, это означает, что тенденция начала развиваться в сторону, противоположную носу. Это также позволяет не следить за позицией слишком пристально.

Вопрос, который могут задать себе трейдеры, предполагая войти в сделку: «Когда я узнаю, что цена пошла против меня, и этот сетап не работает?» Когда Вы знаете, как определить сработает Ваш сетап или нет, Вы можете вы числить какой риск в каждой сделке вы можете взять на себя. Эти вычисления должны производиться до открытия сделки.

Консервативный вариант постановки стопа заключается в размещении стоп-лосса на расстоянии 10 пунктов от конца пин-бара/носа (точка, куда цена врядли дойдёт, далеко от глаз). Этот уровень работает теперь как сопротивление. Стоп-лосс и входной ордер размещаются в 10 пипсах от экстремумов потому, что цена иногда немного выглядывает из-за максимума и минимума, что может негативно сказаться на вашей торговле.

Трейдеры должны сами найти свои предпочтения для размещения стопов и управления риском. Продвинутая Инструкция содержит еще несколько идей на тему торговли и размещения стопов.

В этой части рассказывается что делать после открытия позиции и как управлять риском в течение сделки.

Итак, Вы вошли, поздравляю! К сожалению, войти в сделку проще, чем правильно выйти. Очень часто трейдеры, участвующие в форуме (forexfactory.com – прим. Владимир109), открывают позиции, основываясь на пин-барах, но один снимет прибыль в два раза большую, чем другой из-за различий в методах выхода.

Рекомендации, изложенные в этой части инструкции, основаны на 4 положениях:

1. Очень мало хороших пин-баров (находящихся на свинг-хай/лоу или отталкивающихся от слияния) будут двигать цену в направлении первоначального консервативного стоп-лосса, без того, чтобы предоставить трейдеру шанс взять хотя бы некоторый профит (по статистике не более 10%, или даже меньше).

2. Трейдер должен брать тот профит, который даёт рынок.

3. Трейдер НЕ ДОЛЖЕН позволять победителю становиться проигравшим (это правило постоянно повторяется опытными трейдерами на форумах forexfactory.com). Чёрт возьми, вы заработали эту прибыль, не позволяйте рынку отобрать её!

4. Рынок ИЗОБИЛУЕТ предложениями торговли пин-баров, будьте внимательны и выбирайте только идеальные сетапы!

Очень важно быстро фиксировать часть прибыли и очень быстро подтягивать стоп-лосс оставшейся части к точке входа.

Первое, что должен попытаться сделать трейдер при торговле пин-бара – это быстро закрыть часть сделки. Это значит, что трейдер закрывает часть позиции очень рано, с небольшой прибылью. Польза такого действия происходит от того, что трейдер фиксирует часть прибыли (последовательно побеждает тот, кто фиксирует прибыль в банке); суть в том, чтобы уменьшить количество лотов на случай, если цена зацепит стоп-лосс (т.е. уменьшается риск в сделке). Трейдер может достичь этого разбив общую сделку на несколько мелких сделок, или лотов. Помните, что не важно на сколько частей будет разделена общая позиция, риск не должен превышать установленный Вами предел. На сколько частей дробить позицию и где размещать цели зависит от каждого конкретного трейдера. Лучше всего фиксировать часть прибыли на расстоянии 20-30 пунктов от точки входа (зависит от пары, которую Вы торгуете и ТФ, на котором Вы торгуете), а оставшуюся прибыль «пустить в рост».

Невозможно угадать заранее насколько длительным будет движение. Позиции, открытые на основании пин-бара, могут «жить» один бар, прежде чем цена развернётся и активирует стоп-лосс, или много баров. Зафиксируйте часть прибыли и оставьте часть вашей позиции (1/2, 1/3 или 1/4) до окончания торговли. Когда Вы фиксируете прибыль закрывая часть позиции, Вы отправляете прибыль в банк (реализованная прибыль в противоположность нереализованной от незакрытой части позиции) и размер Вашей позиции уменьшается. Это значит, что, если последует резкий разворот (sharp reversal) в сторону Ваших стопов, то убыток будет меньше ровно на ту часть позиции, которая была выведена. И кроме того, у Вас уже есть зафиксированная прибыль. Если до Вас не дошёл смысл этой концепции, то возьмите ручку и листок бумаги, и, с помощью нехитрых расчётов, проясните её себе раз и навсегда.

После того как трейдер зафиксировал часть прибыли, он может захотеть и дальше подтягивать стоп лосс. Как именно это делать – это зависит от трейдера и от его стиля игры. Это важная часть работы по пинам. В любом случае УСПЕШНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ПРОИГРЫШНЫЕ!

Итак, когда я встаю (в потенциально прибыльную сделку), на первое место выходит «золотое правило»: никогда не позволяй победителю стать проигравшим, любой ценой, независимо от сценария… (Vegas)

Как только трейдер зафиксировал часть прибыли и сдвинул стоп-лосс в точку входа (в безубыток), он переходит в стадию «свободной торговли». Любое давление теперь проходит мимо трейдера, не важно что случится – он уже зафиксировал прибыль. Торговля теперь ведётся для получения дополнительной прибыли без беспокойства трейдера о возможности получения убытков.

Сделки совершаются для «свободной торговли». Те из вас, кто этого не понимает, должны остановить свою торговлю до тех пор, пока не поймут. Вне зависимости от того, какой метод торговли используется. (Vegas)

В силу того, что мы не можем знать, что произойдёт с ценой в будущем, ранняя фиксация части прибыли очень важна. Отбор только ЛУЧШИХ пин-баров и упражнение в терпеливости означает, что трейдер будет выбирать только пин-бары, имеющие высочайшие шансы на успех. Около 20% сделок на пин барах принесут маленькую прибыль, а оставшиеся принесут чрезвычайно хорошую прибыль.

Может ли трейдер избежать убытков при торговле пин-баров? Нет. Это и есть причина установки защитных стопов при входе в рынок. Это означает, что трейдер предвидит возможные потери и не хочет, чтобы они были очень большими. Таким образом трейдер показывает, что он согласен с тем, что в каждой сделке присутствует доля риска. Эти потери – плата за строительство бизнеса на рынке форекс – трейдер должен понимать это.

Несколько примеров того, как выглядит пин-бар. Обратимся к рисунку и пронумерованным барам на нём. На рисунке показан дневной график GBPUSD за период с 20 января 2006 по 23 февраля 2006. Посмотрите на рисунок и выберите пронумерованные бары, которые, по-вашему, являются хорошими пин-барами, основываясь на том как они выглядят и где располагаются. Выберите, которые Вы стали бы торговать, если такие есть. И давайте проверим, совпадут ли Ваши мысли с теми, что приведены ниже.

1. Этот бар имеет хорошую форму. Открытие и закрытие примерно равны и они расположены очень близко к одному из краев бара (в этом случае – к минимуму) и они находятся ниже левого глаза. Однако, нос недостаточно велик и не выступает далеко за пределы левого глаза и бара, предшествующего ему.
2. Открытие и закрытие примерно равны и находятся близко к одному из концов бара (в этом случае – к максимуму) и расположены выше предыдущего глаза. Нос недостаточно длинён и недостаточно выступает за пределы глаза.
3. Открытие и закрытие этого бара примерно равны, но они находятся очень близко к середине бара – это более похоже на нейтральный бар. Хорошо то, что открытие и закрытие находятся над предыдущим глазом. Поэтому нос недостаточно длинён. (Заметьте, что если Вы решите торговать этот пин на пробой пина (откроете длинную позицию), позиция не откроется, т.к. цена пойдёт вниз уже на следующем баре).
4. Открытие и закрытие расположены рядом, но они также близки к середине бара. Это внутренний бар (или очень похожий на него), у которого максимум ниже предыдущего, а минимум – выше предыдущего. Поэтому он не «прокалывает» цены.
5. Открытие и закрытие находятся рядом с одним из концов бара и ниже левого глаза. Нос длинный и красивый, выступает далеко за пределы окружающих цен. Это хороший пин и мы видим, что следующие два бара дали неплохую возможность получения прибыли.
6. У этого бара открытие и закрытие находятся возле одного из концов бара и выше глаза. Отметьте, что нос не высовывается далеко за пределы минимума бара под номером 4. Если мы посмотрим внимательно на следующий бар, то увидим, что цена прошла за вершину бара номер 6 всего 5 пунктов, и мы в любом случае не вошли бы в рынок.
7. Открытие и закрытие не находятся на одном уровне, закрытие бара происходит почти на середине бара и оно не выше минимума предыдущего бара. Нос далеко высовывается за пределы окружающих цен, но из-за положения цены закрытия это не пин бар!
8. В противоположность предыдущему, закрытие этого бара находится В пределах предыдущего бара, но всё-таки оно расположено посередине бара! Нос также не выступает далеко за пределы окружающих цен. Поэтому это не хороший пин бар.
9. Открытие и закрытие находятся возле одного из концов бара и перекрываются предыдущим баром. Нос длинный и красивый, но не высовывается далеко за пределы цен, поэтому – это плохой пин-бар.
10. Открытие и закрытие рядом с одним из концов бара. Однако нос не торчит. Не пин-бар.
11. Бар выглядит многообещающе, имея открытие и закрытие возле одного из концов бара. Они очень хорошо расположены относительно левого глаза. Нос немного высовывается за пределы цен. Однако, бар не находится на вершине или основании свинга возле слияния.
Так которые из этих баров может торговать начинающий?
Бары, пронумерованные 1 и 5, выглядят лучше всего и имеют хорошие длинные носы, выглядывающие за пределы окружающих цен. Если Вы терпеливы, на протяжении этого месяца два пин-бара давали хорошие возможности для работы. ДА глядя на историю, говорить легко, но ИЩИТЕ хорошие пин-бары для торговли.

В этом разделе речь пойдёт о более агрессивных способах установки начального стоп-лосса. Это означает, что стоп-лосс будет ближе к точке входа, что уменьшает риск при неудачном исходе, но увеличивает вероятность того, что цена зацепит первоначальный стоп. Существует три способа более агрессивной установки стоп-лосса основыванные на:

1. «глазе»
2. фибо уровнях
3. слиянии

Немного более агрессивные или опытные трейдеры могут решить поместить стоп-лосс чуть выше уровня левого глаза. На рис.1 стоп-лосс размещён на 10 пунктов выше максимума сформировавшегося глаза.

На рисунке 2 стоп был расположен чуть выше максимума левого глаза. Это участок дневного графика GBPUSD за 25 января 2006. После пин-бара цена хорошо снизилась и не зацепила стоп!

Ещё один способ размещения первоначального стоп-лосса. Трейдер может разместить ордер в районе 61.8% пин-бара. Если цены пересекут этот уровень, то, вероятнее всего, они и дальше продолжат двигаться в том же направлении. Рисунок 3 иллюстрирует этот способ. Опять-таки обратимся к рисунку 2, чтобы проследить как цена двигалась после этой точки. Мы видим, что цена достаточно далеко откатила после пина, однако могла не зацепить стоп. (Однако, тут речь может идти буквально о расхождении в пару пунктов. – Прим. Владимир109). Альтернативный метод заключается а размещении стоп-лосса на Фибо уровне или чуть выше скользящей средней (или их слиянии), пересекающей нос (не иллюстрируется). Это даст более близкий стоп, чем размещение его над пином. Но, в то же время, сильно увеличивается риск того, что цена зацепит первоначальный стоп-лосс. Поступая таким образом, трейдер надеется, что слияние указанных факторов создаст достаточное сопротивление цене и предохранит его стоп-лосс от срабатывания.

Существует несколько способов агрессивного открытия позиции. Они дают Вам возможность войти по лучшей цене, но есть вероятность, что позиция не принесёт прибыли. Два основных метода это:

1. Вход на закрытии пина.
2. Вход на откате.

Если трейдер решает войти на закрытии пина, то он получает вход по лучшей цене, чем если бы входил на пробое пина. Однако, риск неудачи в такой сделке существенно выше. Польза в том, что такой вход точно откроет позицию. Ордер, расчитанный на откат может не открыть (цены могут и не откатить, а сразу ринуться в нужном направлении). Когда трейдер решает войти на откате, он может получить очень хорошую сделку. Конечно, риск выше, чем при входе на пробое основания пин-бара. Также существует вероятность, что цена не достигнет выбранного трейдером уровня отката, и трейдер упустит хорошую сделку. Расположение закрытия пин-бара может подсказать какой из этих способов будет более прибыльным. Если их объединить с методами агрессивной расстановки стоп-лосса, появится возможность получить несколько хороших торговых сетапов, хотя и рискованных. Наконец, кто-то может решить войти в нескольких точках. Они могут решить войти половиной лота на закрытии пин-бара, а половину разместить на уровне 50% пина. Этот способ моментально откроет позу 50% лота, но, если цена достигнет уровня 50% отката, то и оставшиеся 50% лота будут вовлечены в торговлю, но по лучшей цене. Также возможно установить селл-стоп ордер под основанием пин-бара как для консервативного входа. Это означает, что позиция откроется и трейдер не пропустит сделку. Однако, цена может окатить немного, давая трейдеру возможность открыться по лучшим ценам. Если это происходит, трейдер может перенести свой селл-стоп выше, более эффективно управляя риском.

Что делать, если пин бар «выглядит неправильно».

На рисунке 6 показан сетап с использованием «заместителя глаза». Бары между «заместителем» и «почти пином» вырезаны, благодаря чему пин-баровый сетап чётко виден. Этот сетап моежт теперь быть отработан как обычный пин-бар. Трейдер должен торговать такие сетапы с большой осторожностью, потому что он более рискован, чем идеальный пин-бар (если Вы посмотрите на истории, то увидите, что этот сетап был хорош для снятия пары-тройки пипсов, но не фантастическим).

Ну и что теперь? Это не настоящий пин-бар. Но, на рсиунке 5 мы видим, что ранее был сформирован бар (который случайно тоже оказался пин-баром), минимум которого достаточно низок, чтобы сформировать хороший глаз (минимум этого бара расположен ниже нашего «почти пин-бара»). Этот бар может быть использован в качестве «заместителя глаза», вместо бара, который, обычно, предшествует пин-бару. Заметьте, что «заместитель глаза» становится теперь уровнем нового глаза (однако, бар, образующий новый глаз ещё не сформирован, он может закрыться ниже).

Трейдер может комбинировать пин-бары с другими методиками, особенно с техническим анализом. Пин-бары, возникающие на уровнях поддержки/сопротивления или в каналах могут быть особенно эффективны.

Трейдер должен отказаться от торговли пин-баров внутри зон поддержки/сопротивления. Лучшие возможности могут быть найдены при торговле ОТ уровней поддержки/сопротивления. Помните, что пин-бар с наивысшим потенциалом успешности будет отталкиваться от этих областей! Иногда соблазнительно поторговать пин-бар на Н4 пока Вы этого не сделали, помните, что на дневном графике могут быть серьёзные уровни поддержки или сопротивления, которые могут потребовать преодоления их пин-баром, чтобы он был успешным.

Если на недельном ТФ есть сформированный пин-бар, который намекает, что нужно открывать длинные позиции, трейдеры должны быть осторожны, открывая короткие позиции, основанные на дневных или четырёхчасовых пин-барах, вскоре после этого. Помните, что пин на старших ТФ обладает большей силой и служат более долговременными индикаторами движения цен.

Вы должны быть терпеливы и выбирать только лучшие пин-баровые сетапы для торговли. Ищите их на вершинах и основаниях свингов. Берите те, которые отталкиваются от слияния уровней Фибо и МА или других областей поддержки/сопротивления. Это лучшие сетапы. Будьте придирчивы и сначала убедитесь, что пин «выглядит правильно». Чем больше трейдер работает с пин-барами, тем больше он приобретает опыта и понимания того, как цена реагирует на возникновение пинов. Со временем этот опыт позволит работать с пин-барами всё более успешно в разных ситуациях.

При поиске пинов для торговли, Вы можете обнаружить, что не уверены относительно какого-либо сетапа. Трейдер не должен торговать такие сомнительные сетапы. Вы можете почувствовать, что торгуете, прорываясь сквозь тяжёлое сопротивление, но пин-бар ВЫГЛЯДЕЛ ПРАВИЛЬНЫМ. Не торгуйте его. Будьте внимательны и выбирайте только лучшие сетапы!

Как было упомянуто в предыдущей части, обычно прибыльнее торговать, используя несколько таймфреймов. Используйте пин на старшем таймфрейме для выявления вероятного направления тренда, в направлении которого будет вестись торговля. Потом переключитесь на меньший ТФ для установки своих ордеров. Поступая так Вы получите меньшие стопы и лучшие уровни входа. Торговля на меньших ТФ может вестись с использованием РА и пин-баров, или любого другого метода. Трейдер может использовать пин на старшем ТФ для определения ближайших по времени ценовых движений и торговать, используя различные методы, на меньшем ТФ.

Приветствую,коллеги и Топикстартер) А используете ли Вы объём и фрактольность в данном сетапе?) Ведь если разложить пин с Д1 на меньшие ТФ,то "на пике" мы тоже увидим пин или поглощение)