Модель рынка. продолжение темы

Какие выводы можно сделать исходя из модели рынка описанной в предыдущей части?

Рынок всегда играет против вас
Никакие индикаторы и методы анализа не могут дать стопроцентной гарантии.
Стратегии основанные на традиционных методах анализа в долгосрочной перспективе убыточны
Механические торговые системы рано или поздно сольют депозит
Новости и аналитические прогнозы в конечном итоге направлены против вас
Мелкие трейдеры обречены проигрывать

На самом деле не всё так безнадёжно. Ведь как уже было сказано, существует какая-то часть трейдеров выигрывающих постоянно. По данным статистики это 3-7% от общего числа трейдеров.Так почему же они выигрывают, а большинство проигрывает?

Наверное у них есть какие то суперсекретные стратегии или суперприбыльные советники??? А возможно они имеют доступ к какой то секретной информации??? Или они умеют предсказывать будущее?? В чём их секрет???

А те кто проигрывает??? Всему виной несовершенная стратегия??? Они неправильно применяют методы технического и фундаментального анализа??? Они используют "не те" индикаторы??? Или смотрят аналитику "не на тех сайтах"???

Но в действительности корень проблеммы совсем в другом. На мой взгляд проигрывающие трейдеры смотрят на рынок снизу вверх, т.е они находятся на своём месте и смотрят именно со своего места. В принципе логично... но неверно.

Не лишним будет посмотреть на рынок сверху вниз. Как это сделать? А просто при планировании своей т.с представить себя на месте нашего придуманного босса. Или лучше на месте одного из крупных игроков.Ведь выиграть можно только действуя так же как они, либо предугадывая ходы босса, либо вовремя распознавая их.

Что это нам даёт???

Во первых сразу же отпадает вопрос о рабочем тайме. Как то с трудом представляю себе нашего босса пипсующего по Macd на пятиминутках)))) По моей имхе ;-) рабочий тайм должен быть не ниже дневного, а для предварительного анализа нужно использовать недельный и месячный график .

Во вторых проясняется вопрос об использовании индикаторов. Это совсем не означает полного отказа от них, просто нужно определиться на каких участках рынка их применять. Ведь даже в нашей придуманной модели существуют периоды когда босс позволяет рынку идти самостоятельно...В эти периоды индикаторы подают практически стопроцентно верные сигналы.И не суть, какие именно индикаторы вы используете.

В третьих становиться более понятна роль новостей и аналитики. Опять же, не нужно отказываться от них совсем. Анализируя различные источники и сопоставляя полученную информацию с происходящим (с тем что рисуют нам графики цены) можно с достаточной точностью определить что может придумать босс.

В четвёртых надо понимать, что как бы мы не представляли себя на месте босса, мы не сможем всегда предугадывать его действия. Поэтому нужно уделить достаточно большое внимание не только попыткам предсказать движение цены, но и своим действиям в случае ошибки.

Но нужно более конкретно определиться с тем, что именно считать ошибкой. Попробую пояснить на примере: допустим цена пошла против вас (редчайший случай, не так ли?)))))))))). Когда станет понятно что принятое решение ошибочно??? Через 20, 50 100 или 200 пунктов???

А ведь вариантов действий у босса не так уж много, по сути их всего 2 (вверх или вниз).Не так уж трудно просчитать эти варианты и для каждого установить какой то предел.Хотя наш босс и двигает цену в нужном ему направлении, но даже ему не под силу двигать её прямолинейно.

Он позволяет цене отклоняться в одну или другую сторону, При этом мы наблюдаем на графике какой то канал, иногда достаточно узкий, иногда пошире. Босс так же наблюдает за движением цены в канале и пресекает любые попытки выхода за его пределы. Отсюда вывод, лучше всего торговать в тренде, открываясь от границ канала и только по тренду..

Но тут необходимо учитывать ширину канала и угол его наклона. На первый взгляд, можно открываться и против тренда, например от верхней границы канала при восходящем тренде открыть сделку на SELL. Но посмотрим на рисунок:

Тонкими наклонными линиями чёрного цвета показаны границы канала. Тонкие вертикальные линии показывают моменты открытия и закрытия сделок. Синим цветом показан вариант открытия против тренда, красным - по тренду. Какой вариант лучше??? Ясно, что по тенду.

В случае ошибочного решения у нас так же не очень много вариантов. Можно тупо ловить лося, усредниться, сдвинув цену открытия совокупной позиции в нужном направлении, развернуть или залочить сделку.

Вот пожалуй и все наши возможности. Исходя из действий босса , как мне кажется легче определиться с тем, какой именно из вариантов защиты нам применять в каждой конкретной ситуации.На мой взгляд хорошая система должна предусматривать не только применение всех этих вариантов, но и их комбинаций.

Таким образом у нас вырисовывается контур будущей торговой системы, а именно: рабочий тайм-день, предварительный анализ по недельному и месячному графикам, система трендовая, работает на отбой от границы канала в направлении тренда.

Сразу возникают несколько вопросов:

Как именно анализировать старшие таймы и что нужно понять из этого анализа
Как построить канал?
Как определить точку входа

ну тут всё просто, старшие таймы для определения долгосрочной тенденции...(с учётом возможных финтов подлеца босса))))), канал лучше в сего строить по фракталам, а точку входа уже можно уточнить по индикаторам, в принципе не важно каким именно.

Любой индикатор-это извращённое представление цены притом он показывает только то , что уже произошло... Наивно думать, что с помощью индикаторов можно предсказать будущее (не забываем про босса, который тоже видит, что могут показать индикаторы)))) Поэтому прежде чем применять их нужно определиться с направлением сделки, примерными уровнями входа и выхода

Но даже если мы это всё определили, прежде чем открыть сделку нужно вычислить размер лота и допустимый размер убытка.

И тут в дело вступает сладкая парочка, дядя СТРАХ и тётя ЖАДНОСТЬ.

Жадность заставляет трейдера завышать размер лота, страх при этом вынуждает ставить очень близкие стопы.Конечно наш босс тут ни при чём, но он отлично знает эти свойства человеческой натуры и при удобном случае использует их...

К примеру босс задумал играть на повышение.. Обычно, перед тем как пойти вверх цена достаточно сильно и быстро идёт вниз. Это движение краткосрочное, но достаточное для того чтобы страх сделал своё дело. Тех кто открылся в правильном направлении он вынуждает закрыть потенциально прибыльную сделку раньше времени и притом либо с убытком, либо с очень незначительной прибылью.

Тем же кто открылся вниз жадность не даёт закрыть явно ошибочную сделку вовремя. Ведь сначала вроде бы цена идёт в нужном направлении, прибыль быстро растёт...Трейдер уже прикидывает, на что он потратит выигранные деньги)))) Но тут цена останавливается и начинает двигаться против него.

Естественно сделку трейдер не закрывает, надеясь на продолжение хода вниз(Ведь сначала всё было так замечательно))) Но цена уходит всё дальше и дальше, проходит точку безубыточности. И тут в дело вступает страх...Чем дальше уходит цена, тем страх сильнее и в результате трейдер закрывает сделку по самой невыгодной цене.

Как бороться с этой парочкой, ведь в той или иной мере эти качества присущи абсолютно всем, они фактически программируют трейдера на убытки. Мне кажется нужно просто изменить своё отношение к деньгам.

Надо понять, что на форексе денег нет. Как только вы положили деньги на счёт, они перестают быть деньгами. Теперь это просто какой то инструмент, притом достаточно хрупкий. Как любой инструмент он может ломаться, изнашиваться, теряться, но с его помощью можно изготовить другие инструменты.

Деньги мы получаем только выводя их со счёта, фактически продав рабочий инструмент или то что было изготовлено с его помощью. (или то что от него осталось)))))))

Учитывая хрупкость инструмента по меньшей мере неразумно превышать допустимую нагрузку на него или использовать его как попало, нужен точный расчёт и планирование сделок, так же нельзя применять его без достаточно веских оснований.

Ну а как же быть с прибыльностью на форекс??? Ведь в интернете, на многих сайтах, форумах нередко можно встретить рассказы о прибыльной торговле 300, 500 и даже более 800% в неделю... А даже 400% к депозиту - существенная прибавка и не считать это деньгами затруднительно???

Тут ответ может быть только один-наплевать и забыть, будьте реалистами...Невозможно вложить каких то 10-100$ и через полгода загорать на своей яхте где нибудь на канарах. Это бред.

Возьмём калькулятор и просто подсчитаем....Пусть прибыльность равна 400 $ первоначальный вклад-100$ тогда на вторую неделю у вас будет-500$(100 начальных +400 прибыли).

На третью-2500 и к концу месяца (4 я неделя-12500)

Следующий месяц мы начинаем с 12500$))))))) к концу 1й недели-62500, второй-312500, третьей-1250000 и наконец четвёртой-6 250 000$ ...!!!...

Вдумайтесь, шесть миллионов двести пятьдесят тысяч долларов!!! Неужели наш босс потерпит такой беспредел???))))))) Ведь это всего а два месяца и притом первоначальный вклад всего сто долларов!!!

Думаю понятно, что всё это чушь...тот кто получает (или получил такую прибыль никогда не будет тусить в чатах и на форумах, найдёт дела поинтереснее)))))

Ведь это мы посчитали всего за 2 месяца!!! а что будет через год??? так и всего оборота форекс может не хватить)))))))

Не лучше ли быть реалистами, как уже было сказано и рассчитывать на небольшую, но вполне реальную прибыль, ну скажем в пределах 30-40% годовых??? На мой взгляд, это достаточно неплохой результат. Конечно, можно зарабатывать и больше, но в разумных пределах. Не надо забывать известную поговорку про бесплатный сыр.

Из всего сказанного следует простой вывод: - правила управления капиталом при создании т.с имеют не меньшее значение чем правила определения точек входа и выхода или направления сделки, а может быть в чём то и большее.

При наличии чётко сформулированных правил М.М, а главное неукоснительном их выполнении можно значительно снизить влияние психологических факторов или даже избавиться от них совсем.

Никакой комплект индикаторов равно как и отдельно взятый метод анализа сам по себе не даст сколько нибудь приемлемого результата, анализ должен быть комплексным, т.е включать все составляющие, начиная от простого наблюдения за графиком цены и заканчивая анализом макроэкономических показателей.

И в заключение несколько советов новичкам, ведь эта статья рассчитана на начинающих. В каждой шутке только доля шутки- остальное правда....поэтому читайте внимательно, может поначалу вам что то покажется непонятным и даже глупым, но со временем всё встанет на свои места.

первая аксиома форекс- не верь никому!!! (никому это значит никому...в том числе и мне)))))
вторая аксиома-новичок сольёт свой первый депозит!!! (а может быть и второй и третий)))))
третья- прежде чем задавать вопросы хорошо поройся в гугле (тогда часть вопросов отпадёт, а остальные будут не такими уж глупыми)))))))))
четвёртая- никогда не играй на деньги, которые ты не можешь позволить себе потерять!!!!
пятая- не торопитесь на реал, рынок был есть и будет...слить депозит успеете)))))))) ( на реал можно переходить если в течение года вы не слили депозит... ну и желательно получить хоть какую то прибыль)))))))
Считайте прибыль не так как вам хочется, а так как положено т.е берём сумму на депозите на конец года, отнимаем от неё то что было в начале года....прибавляем то что сняли...(если снимали), отнимаем то что добавляли (если добавляли).... то что получится делим на количество торговых дней(если нужны проценты за день)... на периоде менее года считать прибыль бессмысленно.
Для начала ваша цель не получить большую прибыль, а просто удержаться на рынке в течение года(при этом не слив депозит пусть даже демо)
открывая демо счёт открывайте его на такую сумму, какую вы сможете себе позволить для реального счёта (при открытии демки можно указать любую сумму на счёте, демо денег никому не жалко)))))))
не гонитесь за процентами на демо счёте, толку от этого никакого (на демо как раз и можно получить хоть 1000% в неделю, но на реале при торговле такими же методами результат будет совсем другой....догадайтесь какой)))))))
если уж очень большое желание торговать на реале, откройте центовый счёт(для него хватит и одного доллара. ))))))
Начинайте обучение с дневного тайма, со временем можно будет перейти на более мелкие таймы. (если будет желание..... почему то все делают наоборот, начинают с самых мелких таймов и постепенно переходят на более старшие)))))))
Не мониторьте графики постоянно, это бесполезно (взглядом цену не загипнотизируешь, а для анализа вполне достаточно 1 часа в день ))))
Не увлекайтесь большим количеством сделок, достаточно 1-2 х сделок в неделю, но тщательно спланированных и просчитанных (больше сделок совсем не означает большую прибыль))))))
Не навешивайте на график кучу индикаторов, они там не нужны...вполне хватает и 1-2, ну максимум трёх(все проходят такой этап, когда график завешен индикаторами до такой степени, что самого графика и не видно)))))))))
ну и последнее, как говорил дедушка Ленин, ваша задача на текущий момент -
УЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ и УЧИТЬСЯ!!!

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий